豬年首個交易日，A股市場三大股指全線上漲，創業板指漲3.53%。板塊上，5G、豬肉、國產軟件等概念漲幅居前。其中5G概念被認為是2019年投資機會確定性最強的板塊之一，尤為受捧。去年四季度，基金已經加大掘金力度，5G板塊內多只個股獲得基金加倉，龍頭企業中興通訊以及新易盛、博創科技、深南電路等產業鏈上個股獲得基金明顯加倉。
去年四季度基金加碼布局
依據資訊發布的5G指數，2月11日5G概念板塊的漲幅達到4.45%，居于各概念板塊前列，邦訊技術、東山精密、南京熊貓、東方通信、春興精工等多只概念股漲停，特發信息、高斯貝爾、通鼎互聯、天孚通信等多只個股漲幅在7%以上。自2019年年初以來，雖然5G指數的累計漲幅只有4.28%，但自2018年10月19日大盤見新低后反彈并再度下跌以來，5G指數累計漲幅達到了31.93%，期間上證綜指的累計漲幅只有6.74%，超額收益顯著。
申萬宏源指出，5G板塊已經吹響了春季躁動行情的“號角”，5G將是2019年的絕對主線，華泰證券也認為，5G主題已成為確定性主線，經濟周期+5G建設周期決定了2019年的風格大概率偏向成長，其中重點推薦通信行業，以5G為代表的通信取得了不錯的超額收益。5G作為新一代革命性技術，其重要性已經上升至國家戰略層面。
作為市場上最大的機構投資者之一，今年以來公募基金也開始密集調研5G相關上市公司。根據東方財富Choice數據統計，今年1月份，基金公司合計調研上市公司數量達到156家，調研頻次則多達746次，其中，5G相關上市公司深南電路等就被問及5G基站的PCB產品特點、5G預計放量時間等問題。深南電路表示，按照市場原本的普遍估計，5G預計在2020年進入商用階段，2019年下半年會有一定量放出。
從此前公布的季報數據來看，截止去年四季度末，在WIND分類中具有5G概念的71只個股中，有46只個股不同程度被基金持有，而在去年三季度末，則只有36只被公募基金持有，顯示隨著5G商用開啟的不斷臨近，基金正在擴大5G投資機會的挖掘范圍。
中興通訊基金持股比例翻倍
具體而言，截止去年四季度末，以基金持股占個股流通股的比例來看，共有4只個股的基金持股比例在10%以上，分別是新易盛、深南電路、東山精密、信維通信，比例分別為16.96%、16.48%、11.75%和10.14%，除信維通信外，其余三只個股在去年四季度均被基金增持。
以新易盛為例，去年四季度末，共有8只基金重倉持有2181萬股，較去年三季度末增持了2070萬股，持股比例也由5.67%提升至17%左右。華安媒體互聯網、匯添富均衡增長持股數較多，分別為990萬股和650萬股。
深南電路被58只基金重倉持有1395萬股，較去年三季度末增持了1082萬股，廣發聚豐、中歐新藍籌持股數量較多，分別為235萬股和199萬股。東山精密同樣被58只基金重倉，持股數為13663萬股，較去年三季度末增持了1978萬股。易方達旗下7只基金抱團持有，易方達國防軍工持有2000萬股，易方達科翔、易方達科訊、易方達平穩增長、易方達新常態持有數量均在千萬股以上。
世嘉科技、烽火通信、博創科技、滬電股份、中興通訊的基金持股比例也較高，在5%至10%之間。
持股數量上看，中興通訊、東山精密、滬電股份的基金持股數量在1億股以上。其中，中興通訊和東山精密獲基金加倉。去年四季度末，共有219只基金重倉中興通訊，持股數量為18505萬股，較前一季度大幅增加了10037萬股，持股比例也由2.47%翻倍至5.39%。中歐新藍籌和華安媒體互聯網持股數最多，均在1000萬股以上，銀華核心價值優選、匯添富均衡增長等基金則明顯增持。中興通訊作為5G的龍頭企業，其基金持股數量和比例均在一季度內翻倍，也在一定程度上顯示了機構的青睞。
此外，海格通信、信維通信、烽火通信的基金持股數量也在7000萬股至9000萬股之間。
01月07日 18:14
